TRESORIER

Résumé

Le/la trésorier (e) a pour rôle d’assurer le suivi opérationnel quotidien de la trésorerie, garantir la fiabilité des opérations bancaires, sécuriser les paiements et veiller à l’application optimale des conditions bancaires, en lien étroit avec les banques et les différents services de l’entreprise.

Compétences

Formation Bac +2 à Bac +5 en Comptabilité, Finance, Gestion, Banque ou équivalent (BTS CG, DCG, Licence Finance, Master Finance/Trésorerie appréciés).

Expérience Minimum 2 ans d’expérience en trésorerie, comptabilité bancaire ou back-office bancaire. Une expérience en entreprise (plutôt qu’en banque) est un plus.

Compétences techniques

• Maîtrise des rapprochements bancaires et des outils de trésorerie / ERP (Sage, SAP, Cegid, ou équivalents).
• Bonne connaissance des moyens de paiement et des flux bancaires (virements SEPA, internationaux, SWIFT).
• Aisance avec Excel (tableaux de bord, formules, pivot).
• Connaissance des normes et procédures de contrôle interne liées à la trésorerie.
• Notions de change et de paiements internationaux appréciées.

Qualités personnelles

• Rigueur, précision et sens du détail.
• Organisation et capacité à gérer un volume important d’opérations quotidiennes.
• Réactivité et sens des priorités.
• Discrétion et respect strict de la confidentialité.
• Esprit d’analyse et capacité à résoudre les anomalies de manière autonome.

Bon relationnel (interne et avec les banques).

Missions

1. Rapprochements bancaires et contrôle des opérations

• Réaliser et suivre les rapprochements bancaires de manière régulière et rigoureuse.
• Contrôler l’apurement quotidien des opérations bancaires (écritures en attente, écarts, anomalies).
• Identifier, analyser et résoudre les différences constatées en coordination avec les banques et les services concernés.
• Assurer la fiabilité et l’exhaustivité des écritures comptables liées à la trésorerie.

2. Suivi des moyens de paiement

• Établir et mettre à jour des tableaux de suivi des moyens de paiement (chèques, virements, prélèvements, cartes, etc.).
• Suivre l’état d’avancement et le traitement des moyens de paiement émis et reçus.
• Alerter en cas d’anomalie, de retard ou de risque de non-paiement.

3. Gestion des paiements

• Effectuer les paiements fournisseurs locaux et internationaux (services étrangers).
• Préparer, valider et transmettre les ordres de paiement selon les procédures et les délégations en vigueur.
• Vérifier la conformité des dossiers de paiement (factures, bons de commande, validations internes).
• Suivre l’exécution des paiements jusqu’à leur bonne réception.

4. Relations bancaires et suivi des opérations

• Suivre les avis de débit et les messages SWIFT auprès des banques.
• Contrôler la bonne exécution des opérations bancaires (virements, prélèvements, commissions, frais).
• Relancer les banques en cas d’anomalie, de retard ou d’information manquante.
• Maintenir une relation opérationnelle fluide avec les interlocuteurs bancaires.

5. Suivi des conditions bancaires

• • Vérifier l’application correcte des conditions bancaires négociées (tarifs, commissions, taux, délais de valeur, etc.).
  • Identifier les éventuels écarts ou facturations non conformes et les faire corriger.
  • Contribuer au suivi et à l’optimisation des frais bancaires.
  • Participer, le cas échéant, à la préparation des renégociations ou à l’analyse des offres bancaires
• 6. Reporting et contribution transversale
  • Produire des tableaux de bord et reporting réguliers sur la position de trésorerie, les opérations en cours et les anomalies.
  • Contribuer à la prévision de trésorerie à court terme en fournissant des données fiables.

  Collaborer avec la comptabilité, le contrôle de gestion et les autres services pour assurer la cohérence des flux.